本站音问，11月25日，兴证民众中证同行存单AAA指数7天执有最新单元净值为1.028元，累计净值为1.028元，较前一交游日高涨0.02%。历史数据分解该基金近1个月高涨0.21%，近3个月高涨0.49%，近6个月高涨0.96%，近1年高涨2.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴证民众中证同行存单AAA指数7天执有为指数型-固收基金，阐发最新一期基金季报分解，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比106.97%，现款占净值比0.1%。

该基金的基金司理为王健，王健于2023年9月11日起任职本基金基金司理，任职技巧累计薪金2.77%。

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